Téléchargez notre Modèle de plan de trésorerie complété avec un exemple en Excel

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Le plan de trésorerie est un outil essentiel dans la création d'entreprise. Notre modèle  complété avec une exemple vous permet de comprendre en détail les logiques de besoin en fonds de roulement, en trésorerie et en financement.

Vous cherchez à comprendre en profondeur les logique de besoin en fonds de roulement, en trésorerie et en financement pour vous préparer au lancement de votre projet et ne pas être pris en défaut de paiement ou pire de devoir déclarer faillite ?

Le plan de trésorerie, c'est la projection pour l'année en cours de vos besoins en cash (et en argent sur votre compte) pour faire face à vos frais fixes et variables en fonction de vos rentrées et des autres paramètres. Cela permet de réfléchir et de prendre vos dispositions afin d'avoir assez d'argent pour vous lancer et pour votre croissance.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de trésorerie complété avec un exemple ?

Le modèle de plan de trésorerie complété avec un exemple est un tableau au format Excel qui permet de consigner, en une seule vue, les flux d'argent entrants et sortants de votre entreprise durant l'année en cours.

En un seul tableau Excel, vous disposez d'une feuille de route, pour naviguer tout au long de l'année. Car le modèle de plan de trésorerie vous permet de chiffrer votre besoin en trésorerie et de l'ajuster, mois après mois. Ce modèle complété avec un exemple vous permet de comprendre tous les aspects du modèle de façon pédagogique.

Comment utiliser le modèle de plan de trésorerie complété avec un exemple ?

Notre modèle de plan de trésorerie complété avec un exemple intègre une situation fictive qui vous permet de visualiser et de comprendre de façon claire, tous les aspects d'un plan de trésorerie. Cela vous permet également de comparer avec votre propre projet.

Il comporte tous les postes nécessaires pour comprendre et construire un modèle de plan de trésorerie. A savoir :

  • Solde début de mois
  • Compte en banque
  • Placements
  • Caisse
  • Solde total
  • Rentrées
  • Ventes
  • Libération du capital
  • Prêt bancaire
  • Intérêts
  • Total des rentrées
  • Dépenses
  • Frais variables
  • Marchandises
  • Frais fixes
  • Loyers
  • Charges
  • Remboursements
  • Investissements
  • Total des dépenses
  • Taxes
  • Solde de trésorerie

Lire et comprendre notre plan de trésorerie complété avec un exemple en Excel vous assure de n'oublier aucun des postes importants pour estimer votre besoin en financement et éviter la faillite.

Téléchargez gratuitement notre Modèle de plan de trésorerie complété avec un exemple en format excel. Il comporte les formules intégrées pour réaliser le plan de trésorerie de votre projet d'entreprise.