Téléchargez notre Modèle de plan de trésorerie en Excel

Le plan de trésorerie est un outil essentiel pour savoir si vous avez besoin de financement pour démarrer et si oui de combien vous avez besoin. Après le lancement, notre outil vous permet de suivre votre situation afin d'être sûr de ne pas tomber à court d'argent.

Vous cherchez un modèle ("template") de plan de trésorerie (ou "tableau de trésorerie") pour faire le point sur votre besoin en financement pour lancer votre future entreprise ?

Le plan de trésorerie permet de veiller à ce qu'il y ait, à tout moment, assez d'argent en caisse (ou sur le compte en banque). Si à un moment vous n'avez plus d'argent pour payer vos créanciers qui réclament leur dû (même si le carnet de commande est plein, le produit génial, l’équipe au top), votre entreprise tombe en faillite ! Game over… Ici, il est question de "caisse" (ou de compte en banque) et de délais. Pour assurer la vie de l'entreprise, il faut qu'elle ait toujours de l'argent en caisse, de la "trésorerie". 

Qu'est-ce qu'un modèle de plan financier ?

Le modèle de plan financier est un tableau financier au format Excel qui reprend l'ensemble des rentrées et des dépenses prévues durant l'année à venir en une seule vue. 

En un seul tableau Excel, vous disposez d'une feuille de route vous permettant de gérer vos délais de paiement et de règlement des factures de vos fourniseurs. En début d'activité, ce tableau vous permet d'estimer le montant de capital de départ nécessaire pour lancer votre activité.

Comment remplir le modèle de plan financier ?

Notre modèle de plan financier intègre toutes les formules pour obtenir une vue consolidées de votre solde de trésorerie mois après mois.

Il comporte donc les postes essentiels qui se retrouvent dans un plan financier :

Solde début du mois
Compte en banque
Placement 
Caisse

Rentrées
Ventes
Autres rentrées

Dépenses
Frais variables (marchandises, etc.)
Frais fixes (loyers, etc.)

Remboursement prêts

Rémunérations

Investissements

Taxes

Vous doter d'un modèle de plan financier vous assure de n'oublier aucun des postes importants qui viendront impacter votre trésorerie dans l'année à venir. Ainsi vous pouvez adatper vos objectifs et votre stratégie au rythme de votre trésorerie. aujourd'hui et pour l'année à venir.

Téléchargez gratuitement notre modèle de plan de trésorerie au format excel. Il comporte les formules intégrées pour réaliser le plan de trésorerie de votre projet d'entreprise.

 

 

FORMAT : Excel