Téléchargez notre exemple simplifié sur le besoin en trésorerie en Excel

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Le plan de trésorerie est un outil essentiel dans la création d'une entreprise. Notre exemple en concret permet de comprendre le concept de besoin en trésorerie ou besoin en fonds de roulement qui va déterminer le niveau de financement, de capital de départ que vous devez injecter dans votre projet.

Vous cherchez à comprendre le concept de besoin en trésorerie ou en fonds de roulement à l'aide d'un exemple concret ?

Le besoin en fonds de roulement ou en trésorerie ou encore en financement signifie le niveau d'argent, de cash, que vous devez avoir en caisse ou sur votre compte en banque pour faire face à toutes les dépenses et investissements durant l'année en cours. C'est ce qui détermine si vous avez assez avec votre apport personnel ou si vous devez trouver des investisseurs ou faire un emprunt bancaire.

Qu'est-ce qu'un exemple concret sur le besoin en trésorerie d'une entreprise ?

En suivant le cas fictif d'une entreprise débutante qui vend des ordinateurs, le tableau Excel d'exemple de besoin en trésorerie démontre la logique présente derrière des investissements et des achats de marchandises qui sont stockés avant d'être vendus. Vous comprendrez que le décalage temporel entre les achats et les ventes peut amener à de besoins en financement insoupconnés. 

L'avantage de ce tableau excel est que vous pouvez vous-même modifier les paramètres afin de bien cerner toutes les subtilités du besoin en fonds de roulement. 

Comment utiliser le tableau excel d'exemple sur le besoin en trésorerie ?

Notre tableau d'exemple sur le besoin en trésorerie intègre toute les formules pour permettre en une seule vue de comprendre toutes les interactions entre les achats, les ventes et les soldes mensuels de trésorerie. 

Il exprime les grandes tendances et les grands principes du concept de besoin en fonds de roulement ou de financement. 

Vous doter d'un tableau d'exemple vous permet de mieux cerner les spécificités liées à votre projet et de préparer votre financement de la meilleure manière.

Téléchargez gratuitement notre exemple concret sur le besoin en trésorerie au format excel. Il comporte un exemple concret et les formules qui permet de bien comprendre les tendances.